Приватне акціонерне товариство "Лозовабуд" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 16.04.2020
Річний звіт за 2019 рікБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1001 | 8 | 8 |
| накопичена амортизація | 1002 | 8 | 8 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 646 | 1081 |
| первісна вартість | 1011 | 1721 | 2197 |
| знос | 1012 | 1075 | 1116 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 0 | 0 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 646 | 1081 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 102 | 37 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1048 | 518 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 13 | 2 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 13 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1163 | 557 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1809 | 1638 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 151 | 151 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 342 | 342 |
| Додатковий капітал | 1410 | 114 | 114 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 73 | 73 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 236 | 341 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Вилучений капітал | 1430 | (31) | (31) |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 885 | 990 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви | 1530 | 0 | 0 |
| у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань |
1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 0 | 0 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 133 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 383 | 261 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 35 | 54 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 29 | 32 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 175 | 201 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 72 | 132 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 132 | 22 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 924 | 648 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1809 | 1638 |
Примітки: Облiкова полiтика на пiдприємствi встановлена наказом № 4 вiд 23 сiчня 2019р. "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства у 2019р.", протягом звiтного року облiкова полiтика не змiнювалась. По балансу є основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 2197тис.грн., амортизацiя (знос) яких складає 1116 тис.грн. Залишкова вартiсть становить 1081тис.грн. Iндексацiї основних засобiв у 2019 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибранi на пiдприємствi протягом року не змiнювались. Виробничi запаси (сировина i матерiали) на 31.12.2019 року складають 37 тис.грн. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятої на пiдприємствi облiкової полiтики. Поточна дебiторська заборгованiсть складає 518 тис.грн. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637. На 31 грудня 2019 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi складають 2 тис.грн. Статутний капiтал становить 150720грн., який роздiлений на 20056 простих iменних акцiй, номiнальна вартiсть однiєї простої iменної акцiї 7,5 грн. Статутний капiтал сплачений на 100 вiдсоткiв. Резервний капiтал складає 73 тис.грн., змiн у звiтному роцi не було. Вилучений капитал - 31 т.грн. Нерозподiлений прибуток становить 341 тис.грн. Загальна сума власного капiталу пiдприємства становить 990 тис.грн. Забезпечення наступних витрат i платежiв вiдсутнi. Облiк зобов'язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов'язання". Поточнi зобов'язання складають 648 тис.грн., а саме: - заборгованiсть за податками - 293 тис. грн. - заборгованiсть з оплати працi - 201 т.грн. - заборгованiсть по розрахункам з учасниками - 132т.грн - iз внутрiшнiх розрахункiв - 22 т. грн. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно П(С)БО немає. 2. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ за рiк 2019 рiк Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007 За аналогiчний Стаття Код рядка За звiтний перiод перiод попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 5415.1 4052.2 Iншi операцiйнi доходи 2120 -- 9.9 Iншi доходи 2240 6079.0 788.8 Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240) 2280 11494.1 4850.9 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт,послуг) 2050 ( 4025.0 ) ( 3378.3 ) Iншi операцiйнi витрати 2180 (--) ( 840.5 ) Iншi витрати 2270 ( 982.0 ) ( 640.0 ) Разом витрати (2050 + 2180+ 2270) 2285 ( 5007.0 ) ( 4858.8 ) Фiнансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 6487.1 -7.9 Податок на прибуток 2300 ( 77.9 ) (2.4) Чистий прибуток (збиток) ( 2290 - 2300 ) 2350 6409.2 -10.3 Дохiд вiд реалiзацiї робiт i послуг /ВСЬОГО/ 5415,1 тис.грн. Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 4541,0 тис.грн. Дохiд вiд вiдшкодування коммунальних витрат 874,1 тис.грн. Iншi операцiйнi доходи /ВСЬОГО/ 24,5 тис.грн. Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 21,9 тис.грн. Дохiд вiд куплi-продажи валюти 0,1 тис.грн. Дохiд вiд реалiзацiї прочих активiв 2,5 тис.грн. Iншi доходи /ВСЬОГО/ 6054,5 тис.грн. Дивiденти отриманi 6054,5 тис.грн. ВИТРАТИ Собiвартiсть реалiзацiї /ВСЬОГО/ 4025,0 тис.грн. Електропостачання 614,5 тис.грн. Теплопостачання 195,1 тис.грн. Водопостачання 24,5 тис.грн. Вивiз побутових вiдходiв 5,0 тис.грн. Поточний ремонт будiв. 49,6 тис.грн. Комп. зем. податку 42,6 тис.грн. Оренда примiщення 1 552,1 тис.грн. Послуги у сферах права 12,0 тис.грн. Охорона примiщення 292,5 тис.грн. Протипожежна безпека 15,5 тис.грн. Послуги з освiти 0,6 тис.грн. Амортизацiя 293,9 тис.грн. ЕСВ 91,0 тис.грн. Зарплата 499,5 тис.грн. Матерiали 336,6 тис.грн. Iншi операцiйнi витрати /ВСЬОГО/ 982,0 тис.грн. Матерiальнi витрати 2,7 тис.грн. Електропостачання 6,8 тис.грн. Теплопостачання 6,0 тис.грн. Вода 1,0 тис.грн. Водопостачання 0,3 тис.грн. Видавничi послуги 4,2 тис.грн. Послуги iнтернет 3,8 тис.грн. Послуги телекомунiкацiї 8,2 тис.грн. Послуги з комп. програм. 14,1 тис.грн. Розр.-кас. обслуговув. 14,9 тис.грн. Послуги по опер. з ЦП 28,0 тис.грн. Оренда примiщення 43,1 тис.грн. Послуги у сферi бух. учету 8,5 тис.грн. Заправка катриджа 0,4 тис.грн. Амортизацiя 11,3 тис.грн. ЕСВ 108,2 тис.грн. Заробiтна плата 546,0 тис.грн. Налог на нерухомiсть 93,0 тис.грн. Неоподаткована фiнансова допомога спiвробiтникам 2,7 тис.грн. Витрати на купiвлю-продаж iн.валюти 2,6 тис.грн Витрати вiд змiни курсу валюти 64,7 тис.грн Витрати з оплати лiкарняного 11,5 тис.грн. Iншої iнформацiї, що пiдлягає розкриттю згiдно П(С)БО немає.
|
Керівник |
(підпис) |
Бiлецький Анатолiй Павлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Михалько Тетяна Григорiвна
|
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.